止损是交易计划环节中最基本的元素，它的作用在于为交易设定一个潜在的最大亏损。如果行情走势与判断背道而驰，那么止损的设置将会把亏损限制在一个既定空间内，避免因为一笔交易的判断错误导致账户资金回撤较大，甚至损失全部。 因此止损的作用是为了预防判断错误导致账户出现大幅度的亏损，这是交易者对账户的保护设置。 那么如何正确的设置止损呢? 针对外汇的日内短线交易而言，一般将止损空间设置在20-40基点左右最为合适。在外汇市场中，主流的货币对日内波动一般都在50-100基点以内，除非方向判断错误，否则20-40基点的止损幅度一般难以被触及。如果20-40基点的止损幅度被触发，说明方向判断错误，那么止损就是正确的，否则可能会损失更多。因此精明的外汇日内交易者们的止损幅度都在20-40基点。 止损位设置除了空间上的点位外，还有一个重要的参考因素：那就是图表上的意义。近期的阶段高点和低点是止损位最佳的屏障。 举例： 如下图中的做多EURUSD交易而言，交易者在1.0550处入场做多，止损位设置在1.0520处，也就是最下方的蓝色实线的地方。止损空间为30基点。 注意观察图表，你会发现，蓝色的止损位恰好位于EURUSD近期低点的下方。
因为在图表分析中，有一条简单的规律：最近的低点构成支撑位，而最近的高点将构成阻力位，因此行情下跌至最近的低点附近时可能会反弹，当行情上涨至最近的高点附近时可能会回调。 对于图表分析而言，还有另一条规律：一旦行情突破了最近的高点，说明行情的趋势是向上的，并且还会继续上涨;如果行情突破了最近的低点，说明价格的趋势是向下的，短期价格走势还会下跌根据行情走势的这种规律，将做多的止损位设置最近低点下方，将做空交易的止损位设置最近高点的上方，将是简单而实用的止损设置技巧。
股票止损设置的参照
1、根据股票的亏损程度设置，如：当现价低于买入价5％或10％时止损，通常投机型短线买入的止损位设
2、根据与近日最高价相比，当股价从最高价下跌达到一定幅度时卖出，如果此时投资者处于亏损状态的叫止损；处于赢利状态的叫止赢。这种方法在大多数情况下是用于止赢。下跌幅度达到多少时止赢要看股价的活跃度，较为活跃的个股要把幅度设置大些。
3、根据技术指标的支撑位设置，主要有：
①10日，30日或125日移动平均线；
②股价下穿布林带的上轨线；
③MACD出现绿色柱状线；
④SAR 向下跌破转向点时；
⑤长中短期威廉指标全部高于-20时；
⑥当WVAD的5天线下穿WVAD的21天线时；
⑦当20天PSY移动平均线大于0.53 时，PSY的5 天移动平均线下穿PSY的20天移动平均线。
4、根据历史上有重大意义的关键位置设定，如：历史上出台重大策的位置。
5、根据K线形态设置参照物，主要有：
①趋势线的切线；
②头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位；
③上升通道的下轨；
④缺口的边缘。
6、根据股价的整数价位设置，如：10元；20元。这种方法没有多少科学的依据，主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。
7、根据成交密集区设置，如：移动成本分布的高峰区。因为成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用。一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的有力支撑区转化为强大的阻力区。如93年-94年的777铁底。
1 、固定止损，配合固定止盈，做盈亏比
2、支撑压力位，确认止损止盈法，再次基础上做微调
3、平衡点止损法。
具体到战术上，建议如下止损：
①、亏损额度达到总资金的5%，无论任何理由和借口，都无条件的止损；
②、行情不好，且走势对我不利时，立即止损；
③、走势看不懂，且对我不利时，立即止损；
④、买入品种后，没有实现预期，逐步止损；
⑤、时间止损，买入后长时间没有行情，逐步止损；
⑥、买的理由不存在了、发生了变化、被澄清，逐步止损；
⑦、亏损额超过30%，无论任何理由和借口，无条件的止损。
