一切源于疫情，疫情的走向是决定股市短期走向的核心因素。
先说说疫情。
假日期间一直在观察疫情数据的走向，截止今日，疫情数据总算出现好转的迹象。
我贴一下数据：
表中，有三个好迹象：
1、新增疑似病例数开始下降。
2、治愈数保持上升势头。
3、死亡数基本维持不变。
新增疑似病例数，就是最新可能被感染的人数；如果这个数据控制住了，说明疫情扩散得到初步控制。
治愈数已经明显超过死亡数，表明治疗条件逐步到位。客观来说，本次疫情的死亡率很低，但是集体恐慌导致的医疗条件出现严重不足，大大影响了治疗进程。随着医疗条件的到位，治愈数和死亡数有望得到进一步改善。
整体来说，截止目前，疫情扩展开始往好的方向发展。
当下新的挑战，是2月3日的开工潮，会不会导致新一波的扩散。我们需要继续跟踪最新数据，若没有，就基本宣告疫情战取得初步胜利。
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疫情战带来了另一个负面影响，就是世界各个国家陆续对我国实行入境限制。截止前天，已经有62个国家对我国采取入境限制措施。
始作俑者还是美国。美国其实没几例感染病例，在WHO将我国列入“国际关注的突发公共卫生事件”之后，就立即宣布进入国家公共卫生紧急状态，禁止过去14天去过中国的所有外国人入境。这不就是逼全球人尤其商务人士不要去中国吗？
据美国疫病预防控制中心数据，目前美国流感人数已达1300万人，死亡6600多人，也没见美国做啥大动作。而如今面对中国疫情却表现如此积极，真是感谢美国对中国的如此厚爱。
美国在MYZ、科技战和HK战中，均未能拿下我们；本次疫情战的出现，难免又会成为美国试图寻机攻击我们的窗口期。
当疫情战转变成国际博弈，疫情战的尽快结束变得愈发重要。正如MYZ一样，国际博弈的增强，反而会加速国内的统一意志，加速推进疫情战的解决。
对于各国的通行限制，大家也不用过于担心。毕竟中国是全球第二大经济火车头，即使美国在MYZ最激烈的时候，也不敢贸然停止与中国的商业贸易，何况其他国家。
现在全球各国的限制措施，主要还是基于疫情防控的角度；只要我们尽快结束疫情战，一切就会很快恢复正常。
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回到国内，说说疫情战的影响。
我们常说，经济增长三辆马车--消费，投资和出口；疫情背景下，春节无法消费，投资难以展开，出口也开始受制约，经济增长自然会受到影响，经济数据的下滑是必然的。
具体到行业上。
第三产业受影响最大。比如，电影，院线，餐饮，旅游，交运，乃至房地产销售，春节原本是他们的收入旺季，如今都没法正常开业，冲击还是挺大的；
其次是第二产业。尤其是建筑业。因为工人无法及时返回工地，施工就很难展开。至于制造业，也会受到一定影响。尤其是劳动密集型的产业，但只要不在武汉区域，影响还是有限的。
第一产业影响倒是不大。农林牧渔消费总量影响不大，甚至会价格会有所上涨。就是昨日爆出的禽流感，对鸡肉行业会有所冲击。
至于利好的行业。
医药算是一个，尤其是防疫用品，比如口罩、消毒水之类的。至于药品，目前并无特效药，大多都是炒作。
在线服务算一个。2003年的非典成就了在线购物的京东和淘宝，这次的疫情战，会进一步推进商业互联化，比如在线医疗，在线购物，在线教育，在线办公，在线视频等，更不用说在线游戏和娱乐。
智慧医疗和智慧城市算一个。这次的疫情战，暴露出很多医疗应急问题和ZF治理弊端；信息化是解决问题的终极手段，官家势必会加大投入，扩大国家的管控和治理水准。
上述是疫情战的中短期影响。
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我们再看疫情战一旦结束，各个行业的复苏情况。
首先，消费肯定会得到报复性增长。经历过死亡危机的人，普遍会有及时享受的念头。
其次，建筑业也会得到快速增长。除了工人返工，官家为了维稳经济，会加大和加快基建投资，会促进建筑业进一步快速发展。
冲击最大的两大产业，其反弹的力量也会最大。其中，新基建作为官家维稳经济的主抓手，也会是主要受益者。
产业层面上，总量其实变化不大；但微观层面上，本次疫情战会加剧企业的强者恒强。
本次疫情战对企业会是一次严峻的考验，尤其是疫情战一旦扩大到二季度，很多企业会撑不住，主要有两类：
一是现金流不足的企业。很多企业现金流只能支撑2-3个月，一旦停工2-3个月，现金流一断，基本就玩完了。
二是竞争壁垒不强的企业。企业停工，企业不仅要面临着合同违约，更主要的是若竞争壁垒不强，其下游的客户会切换成新的供应商；届时即使恢复生产，但已经没有客户了。
第一类还能靠借钱维持，第二类则是元气大伤，这会促使各行业集中度往优质公司靠拢。
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最后，说说交易策略。
假日期间，外围均是下跌，A股开盘下跌已是必然。
不过A股历来是走结构性行情，短暂的整体冲击之后，会再现结构性行情，具体策略有四条：
一聚焦高成长行业。比如主线板块中的锂电池，5G和苹果产业链。今年业绩确定性都比较强，短期的冲击影响有限，有望成为资金抱团的对象。再如上述分析的在线服务。
二是跟踪被恐慌错杀的行业。比如消费和建筑，若出现恐慌性杀跌，会是难得的抄底机会。
三是聚焦优质公司，远离垃圾公司。在灾难面前，好公司会越来越好，垃圾公司会变数无限。优质龙头公司即使短期受挫，但中长期趋势已经不会有大问题。
四是加大定投力度。定投不怕短期的暴跌，恰恰最喜欢短期的暴跌，这样才容易捡到更多便宜的筹码。
至于仓位，两条原则：
一是总仓位原则。总仓位过重的，为了防止疫情出现失控，可以适当降低仓位。
二是个股原则。抛掉劣质个股，择机配置优质个股，这是难得捡好货的机会。
最后想说的是，本次疫情战已经不仅是武汉的战役，也不仅是全国的战役，已然构成大国博弈的重要一环。
在这关键关口，除了各条疫情战线上英雄们的付出，还需我们万众一心，才能尽快打赢这场疫情战。
不信谣，不传谣，对于散布恐慌和负面能量的消息，多点警惕；集中全国力量，解决疫情危机，才是当下最重要的事情。
万众一心，胜利终会属于我们！
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