这个假期真是热闹，国内忙着度假，国外忙着吵架。
尤其特某和民主党，围绕通乌门事件，双方是吵得不可开交，两党斗法不断升级。
本来美国两党吵架，跟我们没啥关系，但是特某说了，他一旦被弹劾，美股将出现大跌。
特某这话很是精妙。目前，民主党对特某的弹劾调查是步步急逼，特某被搞得焦头烂额；此时美股出现下跌，特某反而能借此赢得更多民心。
此时的特某，对美股上涨的期待，反而不像之前那么强烈，甚至不排除希望美股能跌跌。
而节后我国将再次赴美与特某谈判，很多人对这次谈判很有期待。我反而觉得很大可能会不及预期。
一是现在特某不急了。若中米当下达成协议，会助推美股大涨，对此时特某不算利好。
二是节日已过，我们也不急了。如今美国经济数据开始下滑，此时正是争取主动权的好时机。
双方都不急的情况下，自然难有什么大进展。
虽然说A股对MYZ已经不再像之前那样敏感，但是延迟到10月15日生效的2500亿商品加征关税，一旦生效，对市场还是会有心理冲击的。
叠加A股马上开始的三季度业绩预披露，在10月15日结束。时间点再次卡在10月15日。这是一个关键的时间点。
另外一件事，节日期间，美国最新披露的经济数据不及预期，美联储降息预期进一步增强。
之前，美联储还嘴硬说不排除停止降息；如今看来，美联储在降息的道路上只会越走越快，甚至不排除重启QE。
美联储大手一松，叠加节日期间沙特顺利复产油价大跌，通胀压力减小，我国货币政策可以腾挪的空间就更大了。
不过，短期内我觉得不要期望货币政策会有大利好。
官家已经定调，整体政策更重长期，现在更讲究精准调控，官家不会再轻易大放水；而节日期间披露的我国最新PMI经济数据出现回升， 货币政策出利好的概率进一步下降。
结合以上两点，一MYZ或不及预期；二货币政策难出大利好，大环境整体偏弱。
在10月15日之前，我整体会以谨慎为主，等大环境明朗再说。
再看产业方面。
1、科技方面：苹果提高订单10%，华为无法装谷歌软件，5G套餐十月启动。
苹果销量超预期，在京东九月手机排名上，再次回到首位，这会提振市场对苹果产业链的预期。利好苹果产业链个股。
不过，反弹空间有限。大家可以参考一下港股瑞声科技的走势，他也是苹果产业链的供应商，港股假期不休市，他最高涨了10%左右。
我更期望苹果产业链能跟随大盘继续杀跌，那四季度将会出现不错的交易机会。他们四季度的业绩还是相对有保障的，现在需要的是更大的价格优势。
华为手机产业链短期需小心。一是京东的华为mate30手机销量一般，二是海外华为mate30手机确定不能装谷歌软件，对市场的预期还是会有很大影响。
最新泄露出的5G套餐，最低价180元一个月，价格有点高，会打击很多人购机的想法。
整体来说，消息偏利空，叠加前期科技股大涨，位置都很高，科技股短期股价压力会很大。
不过，中长期来说，我依旧看好华为为首的科技股，这次若能借此机会，出现大回调，会是很好的入场机会。现在，我们需要的是耐心。
2、消费方面：茅台召开最大规模生产大会，假期档电影票房创新高，假期旅游消费创历史新高。
茅台最近是双管齐下。
一是加大电商渠道投放，不仅增厚自己的利润，还是拓展自己的直销渠道。
二是假期召开的生产大会，规模史上最大，并首次评选工匠等荣誉，对生产的重视提高到一个新高度，可以预见茅台产量会出现明显增长。
茅台收入破千亿，是指日可待。估计又会被一堆资金追捧，真香；没办法，人家的确香。
假日期间，电影票房和旅游消费均创新高。如今消费如此旺盛，对经济我们有啥好担心的。我们只要不走错棋，经济就不会出什么大篓子。
不过，投资标的太散，投资价值一般。反而是攀登者票房显然不及预期，主出品方上海电影股价估计得扑街了。
唯一有点看头的是，院线的上市公司。他们是实实在在票房的受益者，股价都在相对低位，有兴趣的可以研究一下。
3、维稳板块。
我之前说过，四季度会有两个板块，作为维稳器，一是银行，二是基建。
今天，天风证券出了一份报告，研究了一下四季度各个行业的上涨概率，银行和基建上涨概率高达70%。跟我之前的分析有印合之处，故跟大家分享一下。
细化一下，上涨概率高达70%的行业，分别为：风电、水泥、保险、银行、养殖、特高压、工程机械、航运、空调。
还有一只板块值得关注，那就是三季度报业绩超预期的个股。这只能具体个股具体分析，我就不展开了。
以上是消息面的分析，整体来说，中性偏空。
从技术面来说，三个指数均逼近重要支撑位，下跌空间不大；但由于基本面的压制，反弹空间也有限，很可能会是窄幅震荡格局。
在这个大背景下，我会采取几种策略：
1、控制整体仓位；
2、等待科技股的回调企稳；
3、物色新板块个股，一是维稳板块，金融和基建；二是底部板块，新能源汽车、传媒等景气有望反转的板块。
4、密切跟踪三季度业绩披露。
5、在没有合适标的之前，以在现有仓位上做T为主。为何这么做，上篇文章里已经讲了，就不赘述了。
