散户的自我修养：K线共性的模型化理解
按照选定时间级别的K线，价格沿趋势方向不断推进，即高价刺激形成更高价，低价刺激形成更低价。趋势前进的特点和时间周期循环的特点为建模提供了依据。
一、K线逻辑模型
（一）趋势波模型
趋势波模型中的价格是进“2”退“1”的S形走势（价格在波动大的时候可以用半对数）。常见顺势波段与逆势波段的时间比是I：1〜2：趋势波模型如图4-58所示，CX、XD、DE段的价格幅度相似，CD段时间跨度经常是DE段的时间跨度的1到2倍。
图4-58
与模型相同的价格走势是没有的，但是现实中的趋势波都可以由模型波通过价格及时间稍作变形而来，如图4-59所示。
图4-59 图4-60
模型的优点是思考时可以避免短期杂波干扰。模型的缺点是容易把理想当成现实，在价格出现不利的变化时未能及时处理，以及突破早期容易被杂波止损。
（二）趋势波的逻辑分级：长期——短期
把波浪理论相邻两个级别抽象化成“长期一短期”分级。用这个分级可以把趋势无限扩展，直到反转发生，这就突破了五浪限制。进一步把时间级别融入逻辑分级，相邻两个时间级别的K线（月K线、周K线、日K线、30分钟K线及5分钟K线），趋势波定为长期和短期趋势。两个级别之间的时间是4〜8倍。
每1〜2个高级别的K线相当于4〜16个低级别的K线。从视觉直观的角度这个数量的K线个数容易判断，便于应用。
在任意一个位置，长期趋势有涨跌两个方向，短期趋势也有涨跌两个方向，再把长期趋势分成三个阶段（产生阶段、发展壮大阶段和衰亡阶段），短期趋势只分成早晚两期，这样就有20个不同的逻辑位置・如表4-1表示，在毎次做交易的时候就能清楚地确定自己在图4-60，图4-61所处的位貴和表4-1中所处的逻辑阶段。
表4-1逻辑嬢型定位表
图4-61下跌趋势模型
（三）震荡波模型
在选定时间级别的K线中，推动浪和调整浪可以组成一个震荡波，如图4-62中的BOA和BOC。调整浪内部可以是低一个时间级别的多个波段组成的一个多重震荡波，如图4-62中的OE段放大后可以是图4-63的表现。不论塁哪种情况，主要特点是震荡波内两个反向波段的时间和（或）价格近似相等。
图4-62
图4-63
二、K线内含能量模型
1。惯性作用规律：如果没有阻力和新的事件发生，K线价格超势将保持原来的方向、速度和节奏运行。2。能量的时间衰减规律（见图4-64）；K线历史的循环特性表明，价格在同级别的时间跨度内向同一个方向创出新价格的可能性是随看时间的推移逐渐减小的。比如时间跨度耗尽多方（空方）动能也就消失，即使这时价格变化很小动能也已经消失，这时空方（多方）动能积聚到极值。3。能量的价格转化规律：价格从一个平衡区域突破快速向一个方向运动时。动能逐渐衰滅而反向的势能在増加，即使时间未耗尽，动能也可能消失，其折返的势能可能促使价格折返。
图4-64震荡波的时间内含能量模型
趋势波的能量释放模型的特点（见图4-65）
图4-65趋势波的能量释放模型
例如某个周期的价格下降，空头能量释放，多头能量积聚。当多头能量达到100%时・该周期的空头能量耗尽，这时刚好是空头宣潰最强、价格跌得最惨烈的时候，同时是本周期内做多最安全的时候-但是不可能提前知道推确的结束时间和价格。如果上面这个短周期内的空头能最来自一个未知的高一级别的空头，可能再次向下突破，之后短周期的多头能M自动归0，而空头能量直接从100%开始重新释放，这就是长周期的空头能量继续释放，只有这时才能意识到前一个短周期的能量释放是长周期能匿释放的升始。
三、情绪逻辑模型
通过对K线和不同类型投资者的情绪的观察，设计了下面的情绪模拟模型，用以指导投资者相对理性地对待市场。
震荡情绪模型（见图4-66）：由于机构投资者有着强大的组织团队，一般我们把机构看成是理性的投资者。机构一般不大量参与小的震荡，只要我们从成交信和持仓位的变化中发现有机构大量参与的迹象。那么我们认定未来的走势至少是大幅震荡，也可能出现大趋势。机构投资者是相对理性的，其情绪表现刚好和K线走势相反，也就是说机构的情绪是与K线内含能量的衰减紧密跟随的。当K线处于低谷时，机构的做多情绪达到顶峰・当K线处于顶峰时机构的做多情绪达到低谷。职业操盘手的研判能力布微差一点，但是也能及时捕捉到K线发出的机会信号。
图4-66
当K线到达低谷附近时，职业操盘手就已经有做多准备，当K线发出刚过了低谷的机会信号时，操盘手做多情绪达到顶峰，K线到达顶峰时表现刚好相反。大多数散户投资者的情绪是被市场操控的，当K线到达低谷时散户做多情绪被抑制，而且情堵的抑制有一定的延续性，刚好在K线发出做多信号时达到精神崩溃，把做多的单子粉纷“割肉”或者“追空二散户投资者在K线到达顶峰时表现刚好相反。
趋势情绪模型（见图4-67）：机构一般不参与小的趋势。由于有强大的团队进行研判和误导舆论的能力-在K线到达低谷之前机构的做多情绪就上升到顶峰，在K线到达顶峰之前机构的做多情绪就已经达到低谷。同样，机构的情绪是与K线内含能量的衰减紧密跟随的。职业操盘手能捕捉到K线发出的机会信号，在K线到达低谷附近时职业操盘手做多情绪达到一个顶峰。K线走出低谷、开始上升的趋势明确表现出来之后，职业操盘手做多情绪达到第二个顶峰。K线到达顶峰时表现刚好相反。大多数散户投资者的情绪是被短期市场操控的，因此没有明显的长期情绪，短期情绪表现与震荡模型相囘。
四、趋势K线、时间内含能量和情绪综合模型
散户可以用趋势K线、时间内含能験和情绪三种状态的相互投射来评估当前的状态。
图4-68为多头趋势、多头情绪、多头能量模型图。
图4-67 图4-68
图4-69为空头趋势、空头情绪、空头能最模型图。
图4-69
