股票套牢的应对策略
股市永远在锯齿结构中前进,亏损、盈利、亏损、盈利……被套是一种常见的状态,甚至是深度被套也通常会遭遇。正确认识套牢,把握市场调整所创造的机会,是在股市里投资成功非常重要的环节。我们不但要学会正确面对盈利,更要学会正确面对套牢和亏损。其实被套并不可怕,亏损也并不可怕,关键是要学会处理各种被套的技巧,还有就是面对亏损的心态。有了这些知识和好的心态,就具备了反败为胜的可能。
一、认真选择,坚持到底
股价涨跌最终会反映公司基本面的变化。一些基本面好、成长性好、有机构重仓在场的股票,我们就要敢于择善固执,就要敢于“与之共存亡”,就要敢于拿“青春”赌明天。如果是优质个股,或质地较佳的股票,起码是这些票过了第一关。那么是捂股或是摊平成本就要涉及分析股票的最重要、最基础的量、价、时、空这四个要素了。股票被套牢后,只要尚未脱手,就不能认定投资者已亏血本。如果手中股票有发展前景,且整体投资环境尚未恶化,市场走势仍未脱离不明市场,则大可不必为一时套牢而惊慌失措,此时应采取的方法不是将套牢股票和盘卖出,而是坚定持有以不变应万变,静待股价回升解套之时
择善固执有时候会冒很大的风险,需要你有足够独到的眼力来相中“善”之根本。巴菲特是择善固执的典型,无论市场如何震荡,他看好的公司和股票绝对不会放手,甚至敢于“与之共存亡”!眼力和意志成为巴菲特先生完成传世“股神霸业”之最强大的基础。
二、认清大盘所处的阶段
一般情况下,上升通道被连续击穿,重要均线被有效击破后,要对前期高位套牢的股票果断卖出。把握股市中大的入市、出市时机是十分重要的,顺势而为永远是成功的前提条件。同时我们要看清楚手中套牢股票所处的阶段,每只股票都有自己的股性,有的提前大盘止跌反弹,多数是同步于大盘运行,当然也会有滞后于大盘反弹或止跌的个股,所以对于不同套牢的股票我们要有不同的策略。
判断大盘涨跌趋势的重要标准就是成交量变化与重要均线方向变化。如果大盘的运行趋势有系统性风险的征兆,应该果断地认赔卖出股票,如果因为个股原因使你出现犹豫状态,也应该设立止损价格。如果大盘的运行趋势尚处于上涨或者横盘状态,则要重新分析个股的状态（如图8-1）。
图8-1上证指数走势图
个股若有行情,股价必须呈高低点逐步抬高的走势或趋向。时间方面,般先于大盘止跌企稳的个股,必将先于大盘反弹,先知先觉的定是主力,它反映了个股的主动性止跌的动能与趋向。而空间方面,我们则要观察其在下跌过程中有无下跌抵抗性平台,分析其成交密集区在哪里,理论上存在的反弹高度,分析其是否已具备补仓条件,补多少等问题。
三、及时止损出局
在风险出现的初期,如果你判断还会有很大的风险在后面,这时候需要有壮土断腕的勇气。壮士断腕,又称“止损”或“止盈”,是一个职业操盘手必备的心理素质。以快刀斩乱麻的方式停损了结,即将所持股票全盘卖出,以免股价继续下跌而遭受更大损失。采取这种解套策略主要适合于以投机为目的的短期投资者。因为处于跌势的空头市场中,短期投资者持有的时间越长,其损失也就越大。
止损策略适用于熊市初期,这时股指处于高位,后市的调整时间长,调整幅度深,投资者此时果断止损,可以有效规避熊市的投资风险。也可以采用“拨档子”的方式进行操作,即先停损了结,然后在较低的价位再补进,以减轻或轧平上档解套的损失。
由于这世界上绝大多数投资人都不具备巴菲特式的眼光和智慧,所以对自己的投资不可能有绝对的信心。因此,“止损”是一种保护自己的有效技巧,留得青山在,不怕没柴烧”,等待机会卷土重来才是明智之举。
四、正确的心态
炒股的人几乎都被套牢过,这是一个人人不愿提起,但又人人不能回避的问题。既然不能简单回避,就要勇敢地面对它,找出适合自己的解套方案。首先不能慌,千万不要情绪化地破罐破摔,或盲目补仓,或轻易割肉。不要把套牢看作一种灾难,如果应变得法,它完全有可能演变成一种机遇。“冰冻三尺,非一日之寒”,股市长年累月积累的弊病不是一般性的利好能够化解的。市场从最高点震荡下落,成批套牢的投资者,短时间内要解套,恐怕不是那么容易。每一种解套策略都有其特点,各种策略适用的时机也各不相同,投资者需要在股市运行的不同阶段中,采用不同的解套策略。
