和众汇富：持续四十年的大题材？
1. 钢铁领涨周期股—碳中和
盘面表现最骚的是周期股，昨天被锤的要死要活，今天不少票却玩起了阳包阴。
金牛化工这种妖股龙头，近五个交易日更是跌停、地天板、涨停、跌停（-8%）、涨停...
之前说周期股想要短线赢面大得一定程度上左侧才行，但这也太逆人性了吧？已经不是什么讲格局、情绪推演的问题，没有一定赌性、心不够大真的玩不来~
突然反转最直接的刺激是期货开始反攻，最猛的螺纹钢主力开盘前涨幅5%，沪铜、沪铝、稀土及化工现货均出现上涨。
A股今天也是钢铁领涨周期股，板块涨幅6%。
看到这可能有已经有老板在想，不对呀，之前期货也涨，但钢铁都是排在化工和有色后面的弟弟，怎么今天突然就磕了西地那非？
其实还有一个事情，不少券商给出预期：碳中和背景下钢铁产业格局向好。
先解释下什么叫碳中和，简单来说就是一定时间内某单位产生的二氧化碳或温室气体排放量，通过植树造林、节能减排等形式来实现正负抵消，达到相对“零排放”。
在去年9月的联合国大会上，高层指出国内二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
去年10月光伏、氢能源、风能为首的清洁能源陡然加速上涨，很重要的原因就是碳中和背景下能源转型预期炒作。
前两天被连锤了三四年的环保股大涨，除了低位的盘面资金偏好逻辑，消息刺激也和政策相关。
今天换到了钢铁，券商的预期是：钢铁产业碳排放占国内总排放量接近20%，碳中和大背景下压缩粗钢产量势在必行，产能不在是制约行业盈利的根本，行业格局持续向好。
也就是说逻辑层面和2017年供给侧改革是一样的，都是产能降下来，价格涨上去。
只不过区别在于供给侧改革对钢铁企业的反馈非常直接，我记得方大特钢5亿现金堆在那直接给员工发年终奖。
而碳中和的预期显然更偏于未来，现在还是朦胧感的阶段。
可能有老板还不清楚其间的关系，打个比方吧。有个人想保持好身材，光伏为首的清洁能源相当于蔬菜水果，钢铁相当于炸鸡汉堡，环保就相当于吃多了靠运动减下去。
至于能不能炒四十年，这说法图一乐就好，毕竟周期类的研究员有个爱好就是啥都先吹涨十年，17年供给侧也是这样吹的，然后到18年就没有然后了。
拉长周期比较，我个人肯定是看好清洁能源更多。
2. 盘面要点
周期股上面已经提了，不多说。
银行保险表现非常不错，招商银行6%，新华保险6%，兴业银行、浦发银行、中国平安4%+，这些都是扛起主板的主力了。
持续性有待观察，前面忽悠了四五次低估值，结果次次发套。对于别人吹捧的事，不能一听就当做信仰，非常不智。
指数也没有太鲜明的变化，我的预期还是主板3450，创业板2900作为支撑，慢慢震荡把抱团的分歧消磨掉。
仓位预期同样不变，两三天的涨跌不重要，阶段的预期更值得配套思考。
3. 天山股份千亿并购
天山股份昨晚公告，拟通过发行股份及支付现金的方式向中国建材等26名交易方购买多家水泥企业股权，涉及金额981亿。
没看错，981亿，没少打一个小数点。
昨晚很多人谈这个事，毕竟天山生物现在市值也就不到200亿，蛇吞霸王龙的感觉...这其实是借壳上市了。
不过因为去年8月份公司就披露过这个重组预案，当时估计还高位三连板，所以今天顶一字反而被砸了。
......
操作上，开盘看情况还凑合摸了点北方稀土，这笔交易赌性是不小的，下午又砸到2%也可以看到分歧。
中航沈飞、宇通客车继续挂机过。
总体还是划水仓位，子弹不急打~
