黄智华：挖掘“新能源”题材
证券部陈姨反复参与的新能源、半导体、电子、锂电池等概念品种本周继续走强，有的再创历史新高。她也参与了科创板强势品种的操作。她说，在目前振荡市况下，市场体现为结构性行情，只有高成长题材的品种才有资金源源不断参与，才是“王道”。机构普遍认为，随着市场资金从增量入场转为存量博弈，精选高增速标的将成为后市行情制胜关键。在此背景下，科创板“硬科技”企业的成长性优势有望持续凸显。
梁伯所参与的生物医药股，特别是新能源汽车概念股表现也不错。他说，新能源汽车、半导体、化工新材料、生物医药等行业仍值得关注。据报道，“十四五”是我国汽车发展的重要时期，尤其提升全产业链水平，加快补齐芯片技术、电池电芯技术，提高产品质量，推进新能源充电、换电、加氢以及网络环境基础设施的建设等方面重点内容，将提升相关行业发展机会。机构预计，经济转型升级将是下半年市场的核心方向，下半年宏观政策将持续致力于促进产业升级，创新、绿色、共享等高质量发展政策是重要看点。在碳达峰、碳中和目标下，新能源产业受益最为明确。
陈姨也说，今年上半年，中国新能源汽车市场继续维持高景气度，1-5月新能源汽车产销同比大增228%、229%，市场渗透率提升至8.8%。这拉动了下游多个细分领域的产销，其中六氟磷酸锂与锂电隔膜尤为紧缺。
对于市场走势，野鹤山人说，沪指5月下旬至6月上旬反复受压于之前分析的3200-3600点大箱体上边3600点上下压力带，经过上周反弹后，本周一再到达3600点上下压力带而受阻，周四再冲高后周五调整；创业板指本周四创出2019年1月以来所形成升势新高后受阻回落，再度涨近2015年6月历史高位区，难免面临解套压力，创业板指未来即使推进也会较大反复。
近周大盘冲高调整也体现之前指出的单月上旬冲高波动效应，当然从近年走势看，每月上中旬往往有阶段反弹，而中下旬往往调整，到下旬止跌甚至展开反弹，这体现区域波动整理多空拉据的特征。沪指本周五调整至60日均线和半年线上，再跌近今年5月25日上涨缺口，近1年区域振荡下，逢缺口必补，5月25日如回补阶段或走稳，上中旬不排除仍有回稳反弹机会。
近日酿酒、金融板块领跌，稀土、锂电池概念逆市拉升。黎大叔持有的银行股有所走弱。他根据报道，截至7月1日收盘，40家A股上市银行中，仅瑞丰银行、宁波银行、招商银行、齐鲁银行、平安银行、杭州银行、厦门银行、成都银行、南京银行市净率大于1倍；近八成上市银行股仍“破净”。而今年以来，已有多家银行因股价稳定措施等发布相关增持计划，向外界传递了认可银行长期投资价值的信心。有业内人士认为，银行基本面改善，加上基于去年业绩基数较低、银行板块上半年整体净利润增速或有望达到10%等多因素，或催化银行股中报行情。
尽管所持银行股上行乏力，但黎大叔上周介入了某基本面转好的ST股，本周连续涨停大涨，1周多以来赚了近40%，也算赚了一笔。
李生上周认为，在部分脱帽ST股近年股价翻几番效应下，一些有实质重组题材和基本面改善有成长潜力的ST股也存在长线挖掘的机会。当然，操作ST股票风险还是较大的，特别是净资产为负的和业绩亏损的，所以要把握好基本面情况和是否切合市场热点。
李生近期持有的半导体、锂电池、硅材料等科技成长概念品种，本周继续大涨，获得较好收益，而1个月前介入的低价有重组题材的某酿酒股本周也继续上行，不知不觉已涨了近100%，并介入了基本面较大改观且有回购或大股东增持题材的个别ST股。
他说，半导体是国之重器，大硅片则是半导体这个产业的基石。6月份制造业PMI和非制造业PMI有所回落，但均保持扩张态势，表明经济继续保持稳定恢复态势。根据报道，上市公司进入半年报业绩密集披露期。截至6月29日，已有535家公司公布了上半年业绩预告，统计显示，业绩预告类型为预增的公司有268家，净利润增幅在50%-100%之间的高达55家。分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、医药生物和电子行业。半年报行情聚焦业绩确定性，业绩超预期表现成为股价上涨的直接催化剂，在A股振荡行情背景下，半年报业绩暴增股表现愈发抢眼。
