[股市刀锋看股市]国家集成电路大基金减持，这些公司要小心！
【行情回顾】
美股周四三大股指均创盘中与收盘历史新高。标普500指数史上首次突破3200点关口，纳指连续第6个交易日创收盘纪录。
今日两市微幅高开后震荡走低，早盘资金又拉了一把券商，方正证券率先涨停，南京证券随后5天4板，券商股最多3只涨停，银行股跟风拉升，青农商行一度涨停，带动沪指小幅冲高。
但对整个市场却是跷跷板，其它板块下挫，部分强势股继续杀跌，科技龙头继续下跌杀跌；金融股也回落。
麦克奥迪连续两天跌停，长城动漫一度跌停，天神娱乐、任子行、环旭电子、岷江水电等逼近跌停。
指数全天震荡走低，创业板领跌；截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌0.65%，创业板指跌1.05%，创业板50指数跌1.3%在主要指数中领跌。
尾盘外资再度快速流入，全天净流入达56.79亿。MSCI扩容后，连续18个交易日净流入，累计达958亿。
【热点主线详解】
今天两市共成交5700亿，比昨天微幅减少。涨停股数量减少到46只，今天最大的问题是没有主线，同时资金的高位切换仍在继续。
相对来说，5G应用这个大方向，有资金在关注。
目前市场认可度比较高的、将率先落地的5G应用，主要有：4K超高清、云游戏/云视频、泛在电力物联网、VR/AR、物联网/工业互联网、车联网等。
云游戏概念龙头迅游科技强势一字涨停，走出三连板，主要因为股权转让的加持，仅有一只滞涨的盛讯达跟风板；云视频概念方面，中广天泽两连板；超清视频芯片概念的全志科技盘中涨停创出新高
物联网概念最近悄然炒了起来，本周前几天炒作的传感器/MEMS，都可以算是物联网的细分领域。前几天赵晓光炒推荐机器人概念，万讯自控涨停，今天开盘秒板，走出三连板，应当也是物联网的逻辑；另外，惠伦晶体快速涨停，三天两板，MEMS压力传感器芯片的必创科技（同时叠加TPMS）涨停。
星期六开盘快速涨停，强势六连板走妖，它也有虚拟现实概念，必创科技、全志科技、金龙机电等概念股涨停。
另外，直接午后华斯股份涨停，有跟风星期六炒作网红概念的逻辑（李子柒暴红，文化输出概念）。
特斯拉在美股收涨2.8%，股价突破400美元，续创历史新高，今天带动新能源汽车零部件概念，富临精工两连板，威唐工业、奥联电子、亚太股份（叠加TPMS概念）、特尔佳等多股涨停。
同时，亚太股份 、通达电气、佳都科技等涨停票也是车联网概念，也算是5G应用这个大方向。
盘中海南瑞泽涨停，带动海南板块直线拉升，海汽集团、海航基础、广宇发展跟风板。
近期强势的科技主线，还有零星的表现：TPMS胎压监测再度炒作，次新股通达电气低开高走快速涨停，创出上市以来新高；光学镜头概念调整，但光学镜头材料概念的龙头阿科力再度涨停，近8个交易日暴涨43%；智能手表概念的龙头飞亚达A午后再度涨停，5天4板；次新TWS耳机概念股海能实业涨停。
市场还有两条暗线：
一是股权转让，迅游科技今天三连板，就是有股权转让的逻辑加持，另外，鲁银投资、宏达新材、金一文化等多只股权转让概念股涨停；
二是超跌的板块个股，环保股就是典型，2015年之后连跌了四年，这两天迎来反弹，三维工程开盘秒板，德创环保跟风板。
另外，养殖股午后拉升，动物疫苗概念金河生物一度涨停，中牧股份、普莱柯冲板。
【大势】
指数虽然三连阴，但仍然在3000点上方，指数没有什么问题。加上下周降准预期将继续大幅升温，指数更不需要担心。
现在市场是有钱，但没地儿使，没有热点可以炒。
市场什么时候赚钱效应最好？
有明确的大主线，比如最近两个月的消费电子和半导体，资金一起接力炒作、挖掘新的细分领域、挖掘新票与补涨票。
而这两一天市场没有了方向，资金就不知道干嘛。
市场有做多的想法，但除了券商之外，无处下手，只能跑去拉银行。拉银行就是搅屎棍，根本带不动市场，反而导致其它板块被砸。
看今天的表现，估计要等周末，看政策面、消息面有什么变动，以及券商是否达成共识、集体推票，给市场打造一个新的方向，重新提振人气、激活市场的做多氛围。
目前来看，5G应用是一个重要的方向，大家可以持续关注资金的动向。
【5G应用】
1、基础设施
明年5G商用将加速落地，基础设施有望率先迎来爆发，从计算到存储、数据中心、网络安全将全面受益。
基础设施重点关注：服务器浪潮信息、蓝光存储易华录、IDC宝信软件、网络可视化中新赛克。
2、工业互联网
当5G网络覆盖到一定程度，5G应用将迎来爆发，工业互联网有望成为5G的最大应用场景。工信部部长苗圩表示，5G的应用场景80%应该是用在物与物的通信，如工业互联网、车联网、远程医疗等领域。
5G工业应用主要有两大趋势，一是从外围向核心环节拓展，初期主要应用于非工业核心领域，如基于视觉的检测、监测等，再拓展核心环节，如工业设备、自动化控制等。二是做增量应用创新，因为工业网络太复杂，全部用5G替换现有网络难度大也没有必要，当时做一些增值服务，创新性应用，用5G更容易接入。
3、泛在电力物联网
5G商用将大力推动泛在电力物联网建设。目前，5G泛在电力物联网中的应用处于探索及试点验证阶段，我们认为，三大场景潜力较大：1）用电信息采集等海量数据物联网应用；2）配网差动保护等高可靠低时延类应用；3）无人机巡检等超大带宽类应用。
4、车联网
将5G与车联网技术相结合，V2X、智能网联驾驶平台通过实现车与车、路、人和云平台的互联互通，能更好地促进城市交通智能化，也是实现无人驾驶的必由之路。
5、超高清
5G对于4K乃至8K超清视频有很好的承载能力，将带来视频行业的变革。基于5G网络的超清视频有各种应用场景，比如超高清直播、远程安防监控、远程超高清医疗等。
超高清视频重点关注：淳中科技、苏州科达等。
6、云游戏/云视频
云游戏概念股包括：A股龙头【三七互娱、完美世界】，低估值修复【游族网络、世纪华通、掌趣科技】，业绩稳定加高分红【吉比特】，云游戏、5G概念【顺网科技、凯撒文化、巨人网络、宝通科技】等。
云视频概念股包括：会畅通讯、苏州科达、深信服等。
7、VR/AR
VR/AR产业链条长，参与主体多，主要分为内容应用、终端器件、网络平台和内容生产。重点关注在该领域具有一定技术能力和经验积累的标的，包括硬件公司：瑞声科技、水晶光电、歌尔股份、京东方A等，内容公司关注：号百控股、芒果超媒、恒信东方等。
【大基金】
汇顶科技12月20日晚公告，股东国家集成电路产业投资基金，计划自2020年1月14日起至4月10日，通过集中竞价交易方式减持不超456万股，拟减持股份不超过公司总股本的1%。截至目前，大基金持有公司6.63%股份。
兆易创新发布公告称，持股9.72%的国家集成电路产业投资基金，计划15个交易日后的3个月内减持公司股份不超过总股本的1%。
截至三季报，国家集成电路大基金现身17家A股上市公司。今天被减持的两家公司汇顶科技和兆易创新，都是今年以来大幅上涨的票。
整理了这17家上市公司中，大基金的持股比例及今年以来的涨幅，如下表所示：
国家集成电路大基金减持，这些公司要小心！(附名单)X
其中，兆易创新以214.82%的涨幅在这17只中领涨。
这些公司，现在都发展起来了，股价就是最好的证明。
在国家集成电路大基金二期刚刚成立，资金充足的背景下，减持应当就是大基金要获利了结，拿出钱，再去支持其它相对薄弱环节的企业的发展。
这17家中，今年以来涨幅较大的票，下周一同时承压！
但找个角度来看，大基金减持的钱会去哪儿？
还会继续去投资。
此前市场一直传言大基金二期要重点入股下游应用端（如 AI、5G 和物联网）以及上游半导体装备和材料，这两个方向可关注。
