[但斌股市分析]二季度高毅资产成持有市值最高的阳光私募 但斌领衔的东方港湾边喝酒边拿药
上市公司二季报披露进入密集期，百亿元级私募持仓情况逐渐清晰。《证券日报》记者根据私募排排网梳理获悉，截至目前，已有13家百亿元级私募持仓情况逐步显现，二季度持有46家上市公司合计总市值逾54.45亿元，其中，高毅资产、东方港湾和明汯投资持股最突出，新进个股数量最多。从个股持有情况来看，东方港湾董事长但斌可谓“左手喝酒”“右手拿药”，二季度不仅增持了贵州茅台，且新进了五粮液和山西汾酒，同时，还新进了恒瑞医药、通策医疗、片仔癀和华海药业4只医药股。
多位私募高管告诉《证券日报》记者，百亿元级私募持仓作为行业整体投资风格的主要特征，一直被投资者所关注，从二季度持仓来看，医药、白酒、大消费、电子等板块，依然是主要投资方向。基于未来发展空间的确定性因素考虑，三季度医药、消费和科技等主要赛道，依然具备较大投资潜力，通过产业链调研挖掘，这些行业的部分个股仍被低估，预计三季度仍将会被重点布局。
新进28只增持14只减4只
截至目前，在上市公司二季报前十大股东中呈现的百亿元级私募共有13家，包括了重阳投资、高毅资产、淡水泉、东方港湾等，其中，持有单只个股市值最高的是高毅资产持有的宏发股份，二季度持有市值高达8.11亿元，有1.39亿元市值为新增部分；其次是磐沣投资持有的凯普生物，持有市值为5.27亿元，其中3.37亿元为新增。
从持股数量和市值来看，明汯投资、东方港湾和高毅资产持股数量最多，二季度均持有9只个股，但持股布局有所不同，具体来看：明汯投资持有的9只个股中，全部为新进，这9只个股分别是宝莱特、恒林股份、同为股份、上海天洋、智动力、德生科技、赛腾股份、中电电机、米奥会展，合计持有市值1.75亿元；高毅资产持有的9只个股(新进5只、增持3只、减持1只)分别是宏发股份、利尔化学、彤程新材、福斯特、厦门象屿、欧菲光、龙蟒佰利、华峰氨纶、乐鑫科技，合计持有市值29.3亿元，是持有市值最高的私募。
此外，东方港湾董事长但斌一向被业内称之为贵州茅台的“铁粉”，今年二季度，但斌则表现出不同往日的持股风格。数据显示，但斌二季度持有9只个股，合计持有市值为0.62亿元，其中，在增持贵州茅台的基础上，又新进了7只个股、减持1只，这7只新进个股分别是五粮液、山西汾酒、恒瑞医药、通策医疗、片仔癀、华海药业和宁德时代。
《证券日报》记者根据上述数据统计，二季度13家百亿元级私募合计在46家上市公司有不同程度的持股布局，合计持有市值逾54.45亿元，持股数量为5.17亿股，整体来看，新进28只、增持14只、减持4只；从分布板块来看，集中分布在医药、白酒、消费、科技、环保和钢铁等板块。
谢诺辰阳副总经理谢英鹏告诉《证券日报》记者，百亿元级私募持仓风格长期被投资者所关注，从二季度持仓来看，医药、消费、半导体，以及数字经济等被青睐，且未来还将有更好的增长前景。“通过产业链调研挖掘，我们认为这些行业的个股估值仍被低估，接下来将会是重点布局的板块。”
君弘投资总经理焦治向记者表示，对于三季度布局，将重点关注由公募机构主导的调仓换股和增量配置机会，市场风格大概率会向低估值倾斜，重点关注券商股。
大岩资本创始合伙人蒋晓飞也告诉记者，在基本面未发生较大改观的情况下，医药、科技等成长股，以及建材、保险和券商等板块，仍是重点布局的行业。
百亿元级证券私募增至51家
根据中基协最新数据显示，截至今年7月末，私募证券投资基金管理人为8820家，存续私募证券投资基金46973只，存续规模3.09万亿元，较6月份大幅增长4416.21亿元，环比增长16.65%。业内人士表示，在7月份新增的4000多亿元规模中，百亿元级私募贡献较高。
根据私募排排网不完全统计，截至7月底，国内证券类百亿元级私募管理人已经增至51家，与6月底的44家相比，环比增长15.91%；新增的7家百亿元私募管理人分别为林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资、正心谷资本；其中，5家新增百亿元级私募均来自上海。
从今年前7个月百亿元级私募收益情况来看，在44家有净值更新的百亿元级私募中，前7个月平均收益率为22.33%，大幅跑赢同期大盘指数。
