在华尔街，有一个很流行的故事，这个故事讲道：
几位股民在交换一罐沙丁鱼头罐头，每次交易，一方都以更高的价钱从对方手中买进这罐沙丁鱼头罐头，不断交易下来，大家都赚了不少钱；有一天，其中一位决定打开这罐沙丁鱼头罐头看看，了解一下为什么一罐沙丁鱼头罐头要卖这么高的价钱。结果他发现这是一罐已变质发臭的沙丁鱼罐头，他以此指责对方卖假货，对方却回答说：“谁要你打开的？这是用来交易的，不是用来吃的！”这个故事充分形象地表明了股票的本质：股票是用来交易的，是用来投机的。
投机者可以通过股票上下波动的差价获取收益，一只股票有没有投机价值，不在于它有多少投资的价值，而在于它能给投资者提供多少想像的空间，有想像空间的股票就是我们常说的题材股，题材股是指具有炒作题材的股票，这些题材可供庄家借题发挥,可以引起市场大众跟风。
庄家可以利用手中的资金制造骗线或对倒成交量，修正技术指标，诱使迷信技术指标的散户跟进，然后破位下跌，把高位跟进的投资者套牢；同时，庄家在做庄过程中还会通过股评和媒体散布虚假消息，引诱散户作出错误的决策。而相信基本面的股民也不能摆脱套牢亏损的命运，大家最熟悉的中石油上市当天股价严重高估，而只看重基本面的投资者在上市当天高位追进，被深深套牢，股价随后步入漫漫阴跌之途，下跌途中不断抄底介入的投资者也纷纷被套，有的不堪忍受套牢之苦，忍痛割肉，其中大部分股民是倾其所有，重仓介入，损失惨重！
股价的涨跌，在K线图上形象直观地反应出来，通过分析K线形态走势和成交量的变化，研判个股的空间位置，选出将要展开拉升动作的股票，在上涨初期介入，伴随股价的涨升，实现账面的盈利。做为中小资金投资者，我们不可能控制股价的短期波动，那么跟随实力强大的主力操作，从中分一杯羹，庄家吃肉咱咬一口，不失为一种明智之举。
操作这种短线拉升的个股，介入前一定要经过详细分析、跟踪，查看目标股前段时间的运行状态，总体空间位置，主力的吸筹区域，上涨空间大小，锁定目标，就只操作拉升中的强势股，绝不允许灵机一动，冲动性买入一只不熟悉的股票。不要为盘面涨跌所诱惑，不要妄想每个机会都抓住，对于一些把握较小的机会要学会放弃，有所为，有所不为。这样才会很大程度上，规避一些不确定的市场风险，减少操作的失误率，从而取得较好的投资收益。
确保资金的安全和到手的盈利是贯穿整个操盘过程的核心，不要让到手的盈利失去。新手买卖股票时，总想买在最低位，卖在最高位，股票没赚钱，是绝不会卖出的，这些思想是有害的。股价的涨跌，从某种意义上来说，是受主力资金控制的；买卖的位置是一个区域，不是某一个具体的价位，一旦股价没有向预期方向发展，出现看不懂的走势，不要计较价位的高低，及早开溜，小心为妙，留得青山在，不怕没柴烧。我们还可以通过自己的能力，找到第二只、第三只将要拉升的股票，不要担心市场没有机会，操作时不能拖泥带水。
对于经验较少的新手，在介入处于拉升段的目标股后，没有出现卖出信号之前，不能因恐惧，担心股价可能会下跌，过早将该股卖出，失掉后面大部分利润。大部分股票拉升过程中会出现不同程度的调整，股价出现调整，要分析它的形态走势，所处的空间位置，成交量的变化，和出现调整的原因，是不是因为基本面发生变化，或是国内国际经济面和政策面有变化，如果是拉升过程中正常的获利回吐，往往股价在调整后还会进入正常的升势，将前面的失地收复，并创新高，投资者此时要相信自己的分析判断，持股待涨，享受赚钱的快乐。
首先交易死得快的三个原因：一是逆势，二是重仓，三是不止损。否则，想爆仓也不是那么容易。反过来讲，要想长久生存且“活”得好，不妨反其道而行之：顺势，轻仓，严格止损。总之，若怕赔钱快，别嫌赚钱慢。
1.进和退。做交易，应未言进先思退。从资金管理角度讲，一笔资金开户后，最多赔多少，心里应该有数。对职业操盘手来说，不管什么原因，赔掉本金的20%，将被停止操作，闭门思过最少三个月。如何守住并利用好这20%，是水平高低的试金石。从交易角度讲，每一笔单子都应有明确的止损条件。只想着顺利了赚多少钱，不想失利后怎么办，那不是完整的操作思路。就笔者现在的感觉，如果开仓时做好最坏的打算，然后往最好的方向努力，可能心态会更平和。
2.多和少。就各种技术指标而言，多则惑，少则得。交易系统讲究简洁明了越简单越好，大道至简!
3.长和短。在均线的使用上，短的是兵，长的是将。如果我们的眼睛仅盯在5日、10日均线上，那顶多算个优等兵。要想当将军，还得看20 60日均线。长短结合才会游刃有余——既能抓住大势，又能选择好进单时机。
4.大和小。想抱西瓜就别捡芝麻，为了抓住大的趋势就必须放弃小的波动。我们有时侯嘴上说爱趋势，其实骨子里是爱波动从而即兴交易结果只有死路一条。
5.动和静。一波行情结束后，一般都有一段休整期，然后在继续原来的趋势。休整期的长短和行情的大小有关，行情大，休整期就长；行情小，休整期就短。
6.舍和得。任何一种操作方法都不可能把所有的行情一网打尽，能抓住大部分行情已经很幸运了。人要知足，没有舍就没有得。一味的求全追求完美将会导致我们误入歧途，迷失自己。
7.真和假。金无足赤，系统发出的开仓信号不可能每一次都百分之百准确，我们不能因为它的少数几次失真就怀疑其所有信号。说到底，交易本来就是一种概率的博弈，只要我们的胜算大就足够了。所以，在信号没有被证明是假的之前，请相信并坚决执行系统所发出的信号。别忘了，我们有双保险足以应付假信号：轻仓与严格止损。
8.自律和他律。做交易就是要计划好交易，交易好计划。交易者心中都有一个大概的计划，但有时在交易时却走形变样，没有按规矩做。为此，经验告诫我们要严格自律。有些操盘手失利后也认为自己自律不够，并深深自责。依笔者看，人性的弱点千万年不变，我们没必要跟自己过不去。自律不行，我们可以靠他律，用制度和方法来解决人性的弱点。
