边风炜:每日午评20210914
午评:今天是内外部的一些资源的价格出现比较大的波动,然后资源股出现下跌,从跌幅来看其实比我预想的要好一些。我们认为资源股在这一段的泡沫期进入到了公募基金的加仓,所以,速度比较快,一定是有一些问题的,但是,是不是一定是马上见头部,我觉得还需要观察。
那么,今天在资金出现了一些分化的过程里面,看看上涨的是什么?我们看了一下,上午主要讲的是一些新能源,特别是宁德时代为主的,这依然是目前公募抱团比较重的。我个人的观点,认为新能源汽车与光伏来比,好像光伏的产业链目前来看有比新能源汽车略好一点,因为新能源汽车的增速有点快,我们有点担心未来的市占率可能会出现下滑,当然一家之言仅供参考,同时,这两天也是比较好的观察市场的格局,就是看看资金在出现一些波动以后,看看什么样的板块能上来。有很多的人问:包括下游的水泥、地产,他说边老师:为什么很多个股的走势不太一样?我觉得大家要去从它的中报去找一些变化了,包括最近我们看到节假日部分的白酒开始有一些异动,这些东西我觉得慢慢的从主角开始变成配角,配角的意思,就是当市场出现主线震荡的时候,配角开始有一些反复,我觉得希望大家能够反复的关注:现在什么是主线?什么是次线?我认为主线:短期是资源;辅线:主要是中、下游的;那么在外围的主要是科技、新能源和一些消费,我们认为整个市场是这样一个格局。
明天我们开始跟大家聊一些,我们之前看到的一些互动话题比较大的,持续跟踪的一些企业的中报,比如说:户外电梯的一家企业,包括白酒二线白酒的龙头企业,我们都跟大家来聊一下,仅供参考,谢谢大家。